Cartera y lista de órdenes

Ventana "Carteras"

Para mostrar su cartera, pulse en el menú "Trading" y seleccione "Carteras".

  • La parte superior de la ventana muestra la información global de su cartera.
  • La parte inferior muestra información sobre sus posiciones abiertas en este momento y sobre las posiciones cerradas durante el día (en gris).

Si tiene varias carteras en su plataforma ProRealTime, el menú desplegable le permitirá pasar de una a otra.


Columna Descripción
Abre el informe detallado sobre el rendimiento de su cartera.
Nombre Número de cuenta ProRealTime Trading.
Valor Cartera Valor de su cartera al que se añade cualquier posible ganancia o pérdida latente de sus posiciones abiertas. Esta información también está disponible en la parte superior de los gráficos.

Si tiene posiciones en varias monedas o efectivo para cambiar en otras divisas ("efectivo para cambiar"), la cantidad mostrada se convierte en tiempo real a la divisa base de su cartera utilizando el tipo de cambio actual.

Tenga en cuenta que si tiene efectivo para convertir en otras monedas, el valor de su cartera puede fluctuar de un día a otro incluso sin tener ninguna posición abierta - Ver un ejemplo.
Liquidez Se trata de la liquidez de su cartera desde un punto de vista contable.
Esta información se calcula sumando su "efectivo", el valor de cualquier posición de venta a corto en acciones y cualquier ganancia o pérdida latente en derivados.
Tenga en cuenta que esta información puede ser diferente de su efectivo disponible para operar, especialmente si ya tiene posiciones abiertas.
Ganancia del día Ganancia o pérdida acumulada de todas sus posiciones (en curso o ya cerradas) desde el inicio del día, comisiones de operativa no incluidas. Para obtener más información, consulte la sección "Ganancia del día".
Ganancia latente Ganancia o pérdida latente de todas sus posiciones abiertas, comisiones de operativa no incluidas. Para obtener más información, consulte la sección "Ganancia latente".
+/- Acción,
+/- Forex,
+/- Futuros ...		 Ganancia o pérdida latente de sus posiciones abiertas por tipo de instrumento, las comisiones de operativa no incluidas.
Margen Disp Fondos disponibles para mantener sus posiciones abiertas.
M Inicial disp Fondos disponibles para abrir nuevas posiciones.
M Overnight disp Proyección de los fondos disponibles para mantener sus posiciones abiertas en overnight.
M OV Inic disp Proyección de los fondos disponibles para abrir nuevas posiciones en overnight.
Exposición Valor total de sus posiciones abiertas. Ejemplo:
  • Para acciones: [último precio x cantidad].
  • Para futuros: [(último precio x cantidad) x valor del punto].
Exposición Acción
Exposición Forex,
Exposición Futuro, ...		 Valor de sus posiciones abiertas por tipo de instrumento.
La divisa base es el euro. Divisa base de su cartera.
Columna Descripción
Abre el gráfico del instrumento en una nueva ventana.
Cerrar la posición.
Abre el informe detallado de su rendimiento en este instrumento.
Abre el gráfico de liquidez de sus ganancias y pérdidas en este instrumento.
Para los instrumentos de tipo "Opciones", abre la ventana pricer de opciones.
Nombre Nombre completo del instrumento
Código Código o "Ticker" del instrumento.
ISIN Código ISIN del instrumento.
Mercado Bolsa o mercado al cual pertenece el instrumento.
Tipo Tipo de instrumento (Acción, Futuro, ETF, Forex, ...).
Cant Cantidad de la posición
Adquisición Coste unitario por título que se corresponde con el coste medio de adquisición de cada valor. - Ejemplo
Coste total de la adquisición Coste global de adquisición de la posición.
Esta información está disponible para las acciones o ETF's. Se calcula: [Adquisición] x [Cantidad de la posición].
Ganancia latente1 Ganancia latente Sección "Ganancia Latente".
Rentabilidad1 Ganancia o perdida latente en % de la posición.
Ganancia del día1 Ganancia o perdida acumulada de todas sus posiciones (en curso y cerradas) desde el inicio del día en este instrumento, las comisiones de operativa no incluidas. Para más información, consulte sección "Gan Día".
Compras pendientes Número de órdenes de compra pendientes en este instrumento.
Ventas pendientes Número de órdenes de venta pendientes en este instrumento.
Anterior Precio de cierre del día anterior en este instrumento.
Último Último precio del instrumento.
%Var Variación porcentual del precio del instrumento en comparación con el día anterior.
Exposición Exposición
Compras del día Cantidad total comprada hoy en este instrumento.
Ventas del día Cantidad total vendida hoy en este instrumento.
Compra Mejor precio de compra en la profundidad de mercado.
Venta Mejor precio de venta en la profundidad de mercado.

Efectivo para cambiar

Consulte la sección cuenta multi-divisas para más información.




Ventana "Órdenes"

La ventana "Órdenes" se divide en varias pestañas

  • "Todas" muestra todas sus órdenes.
  • "Ejecutadas" muestra solo las órdenes que ya han sido ejecutadas.
  • "Pendientes" muestra las órdenes en espera de ejecución (ej: límites y stops a la espera de ser alcanzados por el precio).
  • "Anuladas/Rechazadas" muestra las órdenes que usted ha anulado o que fueron rechazadas. En caso de rechazo, puede situar el ratón sobre el icono que aparece al lado del estado "Rechazada" para conocer el motivo del rechazo, comunicado por el broker.
  • "Múltiples" muestra las órdenes asociadas (ej. orden triple, OCO, OTO)

En la barra del título, el menú desplegable le permite seleccionar la cantidad de datos históricos que desea mostrar, así como aplicar filtros. Por ejemplo, si solo desea mostrar las órdenes en el futuro del Dax, puede introducir "DAX" como filtro.


Le mostramos a continuación las columnas disponibles y sus significados:

Columna Descripción
Anular orden (solo para órdenes pendientes).
Modificar orden (solo para órdenes pendientes).
Mostrar el histórico de la orden (hora de lanzamiento, recepción, ejecución).
Fecha Fecha y hora de la última actualización de la orden
Cartera Número de cuenta ProRealTime Trading.
Nombre Nombre completo del instrumento
Código Código o "Ticker" del instrumento.
ISIN Código ISIN del instrumento.
Mercado Bolsa o mercado al cual pertenece el instrumento.
Sentido Indica si la orden es de compra o de venta
Tipo Tipo de orden (A mercado, Límite, Stop...)
Cant Cantidad de la orden
Validez de la orden Límite de validez de la orden, tras el cual la orden expira (por ej. sin límite, final del día, día y hora). Si su orden expira antes de ser ejecutada, se la considera como anulada.
Precio Nivel de precio de la orden (para órdenes pendientes o no ejecutadas) o precio de ejecución para las órdenes ejecutadas.
Cambio Cambio en la posición causado por la ejecución de una orden (0 > 1)
Ganancia1 Ganancia o pérdida, comisiones de operativa no incluidas (mostrada solo para las órdenes que cierran o reducen una posición). Para más información, consulte la sección ganancia.
Duración Tiempo durante el cual la posición se mantuvo abierta (mostrado solo para las órdenes que cierran o reducen una posición).
%Gap Para órdenes pendientes de tipo "límite horizontal" o "Stop horizontal", el gap en porcentaje entre la orden y el último precio.
ID orden Identificador único de la orden
Límite Nivel de precio para las órdenes de tipo "Límite horizontal"
Stop Nivel de precio para las órdenes de tipo "Stop horizontal"
Stop dinámico Distancia entre el precio y el nivel del stop dinámico



Ganancia latente, ganancia del día

  • La información sobre la Ganancia, la Ganancia del día y la Ganancia latente no incluye las comisiones de operativa. Las comisiones de operativa se descuentan de su cartera con cada orden ejecutada.
  • Aviso: La información sobre la Ganancia, la Ganancia del día y la Ganancia latente mostrada en el programa es una estimación calculada por la plataforma y no es vinculante. Solo la información mostrada en sus informes de actividad da fe.

Ganancia latente

La "Ganancia latente" de una posición se corresponde con la ganancia no realizada de una posición abierta (no cerrada aún):

  • Para posiciones compradoras: (Precio de oferta** - Precio apertura de posición *) × Cantidad
  • Para posiciones vendedoras: (Precio de entrada de posición* - Precio de la demanda**) × Cantidad

* Si abrió su posición a través de varias órdenes, se utiliza el "precio unitario" para calcular las ganancias.

** Si no tiene acceso a los datos de la mejor compra / venta en el libro de órdenes


La información "Ganancia latente" mostrada en la parte superior de la cartera se corresponde con la ganancia latente acumulada de todas sus posiciones abierta.

Ganancia del día

La información "Ganancia del día" en un instrumento se corresponde con la ganancia acumulada por todas las transacciones realizadas en el instrumento (actuales y cerradas) desde el inicio del día de trading. Las comisiones de operativa no están incluidas.

  • Para posiciones compradoras:
    • Abiertas el mismo día y que siguen abiertas: (Precio de oferta** - Precio de entrada de la posición*) × Cantidad
    • Abiertas y cerradas el mismo día: (Precio de cierre de la posición - Precio de entrada de la posición*) × Cantidad
    • Abiertas un día anterior y aún abiertas: (Precio de oferta** - Precio de cierre de la víspera) × Cantidad
    • Abiertas un día anterior y cerradas el mismo día: (Precio de cierre de la posición - Precio de cierre de la víspera) × Cantidad
  • Para posiciones vendedoras
    • Abiertas el mismo día y aún abiertas: (Precio de entrada de la posición* - Precio de la demanda**) × Cantidad
    • Abiertas y cerradas el mismo día: (Precio de entrada de la posición* - Precio de cierre de la posición) × Cantidad
    • Abiertas un día anterior y aún abiertas: (Precio de cierre de la víspera - Precio de la demanda**) × Cantidad
    • Abiertas un día anterior y cerradas: (Precio de cierre de la víspera - Precio de cierre de la posición) × Cantidad

* Si abrió su posición a través de varias órdenes, se utiliza el "precio unitario" para calcular las ganancias.

** Si no tiene acceso a los datos de la mejor compra / venta en el libro de órdenes


La información sobre la "Ganancia del día" en la parte superior de la Cartera se corresponde con su ganancia en todos los instrumentos.

1Avisos


  • La información sobre la Ganancia, Ganancía día o Ganancia latente de la aplicación se calcula directamente en la plataforma y no es vinculante. Solo la información de sus extractos de actividad da fe.
  • La información sobre la Ganancia, la Ganancia del día y la Ganancia latente no incluye las comisiones de operativa. Las comisiones de operativa se descuentan de su cartera con cada orden ejecutada.
  • La información sobre la ganancia indicada en la aplicación puede ser incompleta, principalmente en los casos siguientes:
    • para posiciones transferidas desde otra cuenta (el precio unitario que se utiliza en estos casos se calcula desde el momento en el que se transfirió la posición)
    • para posiciones abiertas desde hace más de un año
    • para los casos en los que haya aumentado o reducido la posición (hay 2 métodos para calcular las ganancias en este caso)
    • cuando una acción paga dividendo, se produce un cambio de nombre en el instrumento, un split, un reverse split o cualquier otro tipo de operación corporativa (en estos casos la información de ganancia puede ser incompleta durante el tiempo que se tarde en tomar en cuenta la acción corporativa)
    • cuando no dispone de datos en tiempo real en un instrumento en el que tiene posiciones abiertas



Impacto de la tasa de cambio en sus posiciones en una divisa "extranjera"

Al operar en instrumentos que coticen en divisas diferentes de su divisa de base, sus posiciones estarán sujetas a la fluctuación de las tasas de cambio mientras estén abiertas.

Por consiguiente, si deseamos calcular las ganancias y pérdidas en la divisa de la cartera, hay que tomar en cuenta dos elementos:

  • Las ganancias o pérdidas brutas en dichos instrumentos
  • La evolución de la tasa da cambio entre esas dos divisas, entre el momento en el que entró en posición y el momento en el que la cerró

La información se calcula en la ventana Carteras de la plataforma. Para mostrarla, sitúe su ratón sobre el icono de información de la posición que le interese:


Ver ejemplos