Portefeuille et liste des ordres

Fenêtre "Portefeuille"

Pour afficher la fenêtre portefeuille, allez dans le menu "Trading" puis cliquez sur "Portefeuille".

  • La partie supérieure de la fenêtre affiche des informations globales sur votre portefeuille.
  • La partie inférieure affiche des informations sur vos positions ouvertes et sur vos positions clôturées le jour même (lignes grisées).

Si vous avez plusieurs portefeuilles reliés à votre plateforme ProRealTime, le menu déroulant vous permet de passer d'un compte à un autre.


Colonne Description
Ouvre le rapport détaillé de vos performances du portefeuille.
Nom Numéro de compte ProRealTime Trading.
Valeur Montant de votre portefeuille auquel s'ajoute les éventuelles +/- values latentes de vos positions ouvertes.
Cette information est également disponible en haut des graphiques.

Si vous détenez des positions dans plusieurs devises, ou que vous avez des liquidités dans d'autres devises ("liquidités à convertir"), le montant affiché est converti à la volée dans la devise de base de votre portefeuille en utilisant le taux de conversion courant.

Notez que si vous avez des liquidités dans d'autres devises ("liquidités à convertir"), le solde de votre portefeuille peut légèrement varier d'un jour à l'autre, même si vous n'avez pas de position ouverte - Voir un exemple.
Liquidités Liquidités de votre portefeuille d'un point de vue comptable.
Cette information est calculée en additionnant votre "cash", la valeur de vos éventuelles positions en vente à découvert sur titres,et vos éventuelles +/- values latentes sur dérivés.
Notez que cette information peut être différente de vos liquidités disponibles pour le trading, notamment si vous avez déjà des positions ouvertes.
Gain jour Gain ou perte cumulé depuis le début de la journée de toutes vos positions (en cours et clôturées), sans tenir compte des frais de courtage. Pour en savoir plus, consultez la section "Gain jour".
Gain latent Gain ou perte latent de toutes vos positions ouvertes, sans tenir compte des frais de courtage. Pour en savoir plus, consultez la section "Gain latent" .
+/- Action,
+/- Forex,
+/- Future ...		 Gain ou perte latent de vos positions ouvertes par type d'instrument, sans tenir compte des frais de courtage.
Marge dispo Fonds disponibles pour le maintien de vos positions ouvertes.
M Initiale disp Fonds disponibles pour ouvrir des nouvelles positions.
M Overnight disp Projection des fonds disponibles pour le maintien de vos positions ouvertes en overnight.
M OV Init disp Projection des fonds disponibles pour ouvrir des nouvelles positions en overnight.
Exposition Valeur totale de vos positions ouvertes. Exemple :
  • Pour les actions, cela correspond au [dernier prix*quantité].
  • Pour les Futures, cela correspond au [(dernier prix*quantité)*valeur du point].
Exposition Action,
Exposition Forex,
Exposition Future, ...		 Valeur de vos positions ouvertes par type d'instrument.
La devise de base de votre portefeuille est l'Euro Devise de base de votre portefeuille.
Colonne Description
Ouvrir le graphique de l'instrument dans une nouvelle fenêtre.
Clôturer la position.
Ouvre le rapport détaillé de vos performances sur cet instrument.
Ouvre la courbe de vos gains et pertes sur cet instrument.
Pour les instruments de type "Option", ouvre le pricer d'options.
Nom Nom complet de l'instrument.
Code Code ou "Ticker" de l'instrument.
ISIN Code ISIN de l'instrument.
Marché Bourse ou marché auquel appartient l'instrument.
Type Type d'instrument (Action, Future, ETF, Forex, ...).
Qté Quantité de la position.
Px. unit. Prix de revient unitaire par titre qui correspond à votre coût d'acquisition moyen des titres - Exemple
Px. revient Prix de revient global de la position.
Cette information est disponible pour les instruments du type Actions ou ETFs. Elle se calcule ainsi : [Prix de revient unitaire] X [Quantité de la position].
Gain latent1 Gain latent section "Gain latent".
%G latent1 Gain ou perte latent exprimé en pourcentage de la valeur de la position.
Gain jour1 Gain ou perte cumulé depuis le début de la journée de toutes vos positions (en cours et clôturées) sur cet instrument, sans tenir compte des frais de courtage. Pour en savoir plus, consultez la section "Gain jour".
Achats en attente Nombre d'ordres d'achat en attente sur cet instrument.
Ventes en attente Nombre d'ordres de vente en attente sur cet instrument.
Veille Cours de clôture de la veille sur l'instrument.
Dernier Dernier prix de l'instrument.
%Var Pourcentage de variation du prix de l'instrument par rapport à la veille.
Exposition Valeur de la position.
Achats du jour Quantité totale de titres que vous avez achetés aujourd'hui pour cet instrument.
Ventes du jour Quantité totale de titres que vous avez vendus aujourd'hui pour cet instrument.
Demande Meilleure demande dans le carnet d'ordres.
Offre Meilleure offre dans le carnet d'ordres.

Liquidités à convertir

Référez-vous à la section compte multi-devises pour en savoir plus.




Fenêtre "Liste des ordres"

La fenêtre "Liste des ordres" est divisée en plusieurs onglets :

  • "Tous" affiche l'ensemble des ordres.
  • "Exécutés" affiche uniquement les ordres qui ont déjà été exécutés.
  • "En attente" affiche les ordres en attente d'exécution (ex: limites et stops en attente d'être touchés par le prix).
  • "Annulés/Rejetés" affiche les ordres que vous avez annulés, ou qui ont été rejetés. En cas de rejet, placez votre souris au-dessus de l'icône qui s'affiche à côté du statut "Rejeté" pour connaitre la raison du rejet, communiquée par le courtier.
  • "Multiples" affiche les ordres liés [exemple : ordre triple, OCO (l'un annule l'autre), OTO (l'un déclenche l'autre)].

Dans la barre de titre de la fenêtre, le menu déroulant vous permet de choisir la quantité d'historique à charger ainsi que d'appliquer un filtre de votre choix sur le tableau (par exemple en entrant "CAC40 FCE", le tableau affichera uniquement les ordres sur le Future CAC).


Voici les colonnes disponibles dans les différents onglets ainsi que leur signification:

Colonne Description
Annuler l'ordre (cette fonction peut être utilisée uniquement si le statut de l'ordre est "En attente").
Modifier l'ordre (cette fonction peut être utilisée uniquement si le statut de l'ordre est "En attente").
Affiche l'historique des états de l'ordre (ex: heure de placement / réception / exécution).
Date Date et heure du dernier évènement sur l'ordre.
Portefeuille Numéro de compte ProRealTime Trading.
Nom Nom complet de l'instrument.
Code Code ou "Ticker" de l'instrument.
ISIN Code ISIN de l'instrument.
Marché Bourse ou marché auquel appartient l'instrument.
Sens Indique le sens de l'ordre, soit "Achat" ou "Vente".
Type Type d'ordre (ex: Au marché, Limite, Stop, Stop suiveur ...).
Qté Quantité de l'ordre.
Validité de l'ordre Validité que vous avez choisi, au-delà de laquelle l'ordre expirera (ex: pas de limite de validité, valide jusqu'en fin de journée, valide jusqu'à une date/heure donnée). Si un ordre expire avant d'être exécuté, il est considéré comme annulé.
Prix Niveau de prix de l'ordre (pour les ordres en attente ou non exécutés) ou niveau de prix d'exécution (pour les ordres exécutés).
Chg pos. Changement de position provoqué par l'exécution de l'ordre.
Gain1 Gain ou perte, sans tenir compte des frais de courtage (n'apparaît que pour les ordres de clôture de position ou de réduction de position). Pour en savoir plus, consultez la section gain.
Durée Durée pendant laquelle vous avez conservé la position ouverte (n'apparaît que pour les ordres de clôture de position ou de réduction de position).
%Gap Pour les ordres en attente de type "Limite horizontale" ou "Stop horizontal", écart en pourcentage entre l'ordre et le dernier prix.
ID Ordre Numéro d'identifiant unique de chaque ordre.
Limite Niveau de prix de l'ordre pour les ordres de type "Limite horizontale".
Stop Niveau de prix de l'ordre pour les ordres de type "Stop horizontal".
Stop suiv. Distance entre l'ordre et le prix pour les ordres de type "Stop suiveur".



Gain latent, Gain jour

  • Les informations de Gain, Gain jour ou Gain latent dans l'application ne tiennent pas compte des frais de courtage. Les frais de courtage sont déduits du solde de votre portefeuille après chaque ordre passé.
  • Avertissement : les informations de Gain, Gain jour ou Gain latent dans l'application sont calculées directement par la plateforme et ne font pas foi. Seules les informations contenues dans vos relevés de compte font foi.

Gain latent

Le "Gain latent" d'une position correspond au gain d'une position non clôturée. Il est calculé ainsi :

  • Pour les positions acheteuses : (Prix de l'offre** - Prix d'entrée en position*) × quantité
  • Pour les positions vendeuses : (Prix d'entrée en position* - Prix de la demande**) × quantité

* Si vous êtes entré en position en plusieurs ordres (ou niveaux de prix), le "prix de revient unitaire" est utilisé pour les calculs de gains.

** Si vous n'avez pas accès au meilleur prix d'offre / demande, le dernier prix est utilisé à la place.


L'information "Gain latent" indiquée dans la partie supérieure de la fenêtre portefeuille correspond au cumul des gains latents de l'ensemble de vos positions ouvertes.

Gain jour

Le "Gain jour" sur un instrument correspond au gain ou à la perte cumulé de toutes les transactions sur l'instrument (en cours et clôturées) depuis le début de la journée. Ce montant est calculé sans tenir compte des frais de courtage. Il est calculé ainsi :

  • Pour les positions acheteuses :
    • Ouvertes le jour même et encore en position : (Prix de l'offre** - Prix d'entrée en position*) × quantité
    • Ouvertes le jour même et clôturées : (Prix de clôture de la position - Prix d'entrée en position*) × quantité
    • Ouvertes un jour précédent et encore en position : (Prix de l'offre** - Prix de clôture de la veille) × quantité
    • Ouvertes un jour précédent et clôturées : (Prix de clôture de la position - Prix de clôture de la veille) × quantité
  • Pour les positions vendeuses :
    • Ouvertes le jour même et encore en position : (Prix d'entrée en position* - Prix de la demande**) × quantité
    • Ouvertes le jour même et clôturées : (Prix d'entrée en position* - Prix de clôture de la position) × quantité
    • Ouvertes un jour précédent et encore en position : (Prix de clôture de la veille - Prix de la demande**) × quantité
    • Ouvertes un jour précédent et clôturées : (Prix de clôture de la veille - Prix de clôture de la position) × quantité

* Si vous êtes entré en position en plusieurs ordres (ou niveaux de prix), le "prix de revient unitaire" est utilisé pour les calculs de gains.

** Si vous n'avez pas accès au meilleur prix d'offre / demande, le dernier prix est utilisé à la place.


L'information "Gain jour" indiquée dans la partie supérieure de la fenêtre portefeuille correspond au cumul de vos gains jour sur l'ensemble des instruments.

1Avertissements


  • Les informations de Gain, Gain jour ou Gain latent dans l'application sont calculées directement par la plateforme et ne font pas foi. Seules les informations contenues dans vos relevés de compte font foi.
  • Les informations de Gain, Gain jour ou Gain latent dans l'application ne tiennent pas compte des frais de courtage. Les frais de courtage sont déduits du solde de votre portefeuille après chaque ordre passé.
  • Nous attirons également votre attention sur le fait que les informations de Gains indiquées par l'application peuvent être incomplètes, notamment dans les cas suivants :
    • pour les positions transférées depuis un autre compte (le prix de revient unitaire utilisé dans ce cas est le prix au moment où vous transférez votre position)
    • pour les positions conservées ouvertes plus de 1 an
    • pour les cas où vous augmentez puis réduisez une position (il existe en effet 2 méthodes pour calculer les Gains dans ce cas de figure)
    • lorsqu'un titre subit un versement de dividende, changement de nom, split, reverse split ou toute autre opération sur titre (dans ce cas l'information de gain pourra être incomplète le temps que l'application prenne en compte l'opération sur titre)
    • lorsque vous ne disposez pas de l'accès temps réel sur un instrument pour lequel vous avez une position ouverte



Impact du taux de change sur vos positions dans une devise "étrangère"

Lorsque vous tradez sur un instrument dont la devise est différente de votre devise de base, pendant tout le temps où vous conservez cette position ouverte, celle-ci est exposée à la fluctuation des taux de change.

Ainsi, si l'on souhaite calculer son P&L dans la devise de base de son portefeuille, il faut prendre en compte deux éléments :

  • Les gains ou pertes bruts sur l'instrument
  • L'évolution du taux de change entre ces deux devises, entre le moment où vous êtes entré en position et le moment où vous clôturez cette position

Cette information est pré-calculée dans la fenêtre portefeuille de la plateforme. Pour l'afficher, placez votre souris au-dessus de l'icône information pour les positions concernées :


Voir des exemples